볼콘(VLCN), 2024년 2분기 운영 및 재무 결과 보고

오스틴, 텍사스 / 엑세스와이어 / 2024년 8월 6일 / 볼콘 주식회사(NASDAQ:VLCN) ("Volcon', "회사" 또는 "우리") 최초의 전기 오프로드 파워스포츠 회사는 오늘 2024년 6월 30일에 종료된 분기의 운영 하이라이트 및 재무 결과를 보고했습니다.

 

볼콘(VLCN), 2024년 2분기 운영 및 재무 결과 보고

 

 

볼콘 Summary

• 2024년 7월 17일 나스닥 자율준수 회복, 나스닥 자율준수 패널 모니터링 대상
  
  
• 2024년 7월 주식 공모로 1,200만 달러 조달
  
  
• 육군에 석 마리의 사슴을 추가로 전달했습니다.
  
  
• 새로운 버전의 Grunt EVO를 제작하기 위해 제조업체와 계약을 체결하고, 다른 제조업체와 새로운 모델의 UTV를 제작하기 위해 계약을 체결했으며, 이 둘은 모두 해당 차량의 규제 테스트 완료를 기다리고 있습니다.
  
  
• 아드리안 솔가드 이사회 신임 사외이사 선임

 

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최신 뉴스 전문

이전에 1분기 운영 및 재무 결과 업데이트에서 언급했듯이 볼콘은 2024년 3월 26일 나스닥 청문 패널에 입찰 가격 및 지분 준수에 대한 지속적인 준수 계획을 제시했습니다. 당사는 2024년 7월 17일에 당사가 모든 요구사항을 준수했음을 입증했음을 통지받았지만, 1년 동안 재량 패널 모니터링을 받게 됩니다.

 

볼콘(VLCN), 2024년 2분기 운영 및 재무 결과 보고

2024년 7월 12일 회사는 총 수익금 1,200만 달러를 조달하는 보통주 및 사전 자금 조달 워런트 공모를 완료했으며, 이는 위에서 언급한 대로 나스닥에 대한 당사의 지분 준수를 더욱 뒷받침했습니다. 순 수익금 중 약 290만 달러는 2024년 5월 어음의 미상환 원금 상환에 사용되었으며, 그 결과 회사는 대차 대조표에 40,000달러 미만의 부채를 보유하게 되었습니다.

당사는 2024년 5월에 추가로 3대의 스태그를 추가로 선적했으며, 2024년 7월까지 이전에 발표된 예상 선적보다 한 달 지연된 2024년 8월까지 추가 인도가 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 지연은 특정 구성 요소의 가용성 지연으로 인해 발생한 제조 지연으로 인한 것입니다. 우리 제조업체는 이 장치를 완료했으며 최종 품질 검사를 기다리고 있습니다.

저희는 차세대 그룬트를 개발하고 생산하기 위해 제조업체와 계약을 체결했습니다. 2024년 3분기까지 이 모델의 시제품을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 우리는 테스트를 수행하고 규제 준수 테스트를 완료할 것이며 이 모델은 2025년 1분기에 출시될 것으로 예상합니다.

저희는 또한 이 모델을 북미에 유통하기 위해 UTV 제조업체와 계약을 체결했습니다. 이것은 1열 벤치 시트와 덤프 베드가 있는 유틸리티 UTV가 될 것입니다. 우리는 또한 제조업체가 판매하는 각 장치에 대한 로열티를 받는 대신 볼콘 브랜드를 사용하여 이 장치를 북미 이외의 지역에서 판매할 수 있는 권리를 제공했습니다. 로열티 기간은 계약 3년차에 시작됩니다. 2024년 3차까지 이 모델의 시제품을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 우리는 테스트를 수행하고 규제 준수 테스트를 완료할 것이며 이 모델은 2025년 1분기에 출시될 것으로 예상합니다. 이 UTV는 제조업체가 태국에서 생산 시설을 완료하고 완성된 유닛을 우리에게 직접 배송할 수 있을 때까지 텍사스에서 제조업체의 부품을 사용하여 처음에 우리가 조립합니다.

마지막으로 앞서 발표한 바와 같이 이사회는 아드리안 솔가드를 이사회에 독립이사로 선임하였습니다.

CEO인 John Kim은 "우리는 제품과 비즈니스 방향에 몇 가지 중요한 변화를 가져왔습니다. 우리는 대차대조표와 지분 구조를 상당히 개선했으며 나스닥을 준수하는 것을 입증한 후 상황이 좋으면 추가 현금을 조달할 수 있는 기회를 활용할 수 있습니다. 당사는 상당한 설계, 개발 및 생산 능력을 보유한 제조업체와 협력하여 인원 비용을 절감하고 신제품을 출시하는 데 드는 시간을 단축함으로써 신제품 개발을 간소화했습니다. 가능한 경우 현금 요구 사항을 줄이고 재고를 최소화하기 위해 최소 주문 수량이 없거나 미미하도록 협상하고 있습니다. 수익성을 달성하기 위해 노력하면서 볼콘 제품의 미래는 이 모델을 따를 것입니다."

 

 

 

 

재무 하이라이트

	3개월만기
GAAP	2024년 6월 30일		2024년3월31일		2023년12월31일
수익.	$	940,863	$	1,033,548	$	1,083,800
판매재화원가		(3,113,429)		(1,621,580)		(6,283,944)
총 마진		(2,172,566)		(588,032)		(5,200,144)
영업 및 마케팅		543,671		760,564		1,365,186
제품 개발		805,550		814,945		1,932,705
일반 및 관리		2,007,514		2,080,794		1,384,872
총운영비		3,356,735		3,656,303		4,682,763
운영 손실		(5,529,301)		(4,244,335)		(9,882,907)
기타수익(경비)		4,922,883		(21,803,709)		6,467,255
당기순손실	$	(606,418)	$	(26,048,044)	$	(3,415,652)

 

 

 

수익: 회사의 2024년 2분기 매출은 2024년 1분기 100만 달러 대비 0.9만 달러로 2023년 4분기 매출과 일치했습니다. 2024년 2분기 매출에는 Stag 매출이 20만 달러 포함되어 있습니다. 또한 2분기 매출에는 2023년 4분기 약 40만 달러에 비해 2024년 1분기와 일치하는 30만 달러의 그룬트 EVO 매출이 포함됩니다. 2024년 2분기 브랫 매출은 2024년 1분기 50만 달러, 2023년 4분기 60만 달러에 비해 20만 달러를 기록했습니다.

판매된 물품 비용: 2024년 2분기 판매된 물품 비용에는 스태그의 특정 서스펜션 부품을 공급하는 공급업체와의 정산 계약에 대한 110만 달러의 비용이 포함됩니다. 당사는 최초에 공급업체에 제공된 조기 생산 전망을 바탕으로 공급업체가 구매한 초과 원재료에 대한 비용을 지불하며, 이는 이후 수정되었습니다. 2분기에 판매된 물품 비용에는 스태그에 예상되는 제한된 이익으로 인해 이러한 비용의 회수에 손상이 발생하기 때문에 스태그 툴링에 대한 탕감 비용 40만 달러도 포함됩니다. 2023년 12월 31일에 종료된 분기 동안 판매된 물품 비용에는 Torrot와의 Volcon Youth 오토바이 구매 계약 취소에 대한 210만 달러, 초과 원자재에 대한 구매 주문 취소 비용에 대한 30만 달러 및 1달러가 포함됩니다.그룬트 EVO 부품의 재고 탕감과 관련된 400만 개가 향후 구매에 대한 크레딧을 위해 제조업체에 기여했습니다.

운영비: 당사의 2024년 2분기 영업비용은 2024년 1분기와 2023년 4분기 각각 370만 달러, 470만 달러 대비 340만 달러입니다. 영업 및 마케팅 노력을 재조정하고 인원을 줄이면서 영업 및 마케팅 비용이 감소했습니다. Stag 개발 완료 및 생산 개시로 인한 시제품 비용 감소로 인해 2023년부터 제품 개발 비용이 감소했습니다. 2024년 2분기 일반 및 관리 비용은 2024년 1분기 비용과 일치했습니다. 2023년 4분기 일반 및 행정비용은 이사회에서 지급하지 못한 2023년 임원상여금의 환입으로 주식기준보상금 등 급여관련 비용이 감소하여 2024년 2분기 및 1분기보다 0.7만 달러 낮았으며, 또한 0.7만 달러였습니다.당사의 제조물 책임 정책 갱신에 대한 제조물 책임 보험료 환불로 인해 100만 명이 감소했습니다. 당사는 제품 오퍼링을 지속적으로 구축하기 위해 제품 개발에 지속적으로 투자하면서 운영 비용을 절감하는 데 지속적으로 집중하고 있습니다.

당기순손실: 회사의 순손실은 2024년 1분기 2,600만 달러, 2023년 4분기 340만 달러에 비해 2024년 6월 30일에 종료된 분기에는 60만 달러였습니다.

2024년 2분기 당기순손실에는 당사의 2023년 11월 공모에서 발행된 신주인수권증권이 부채로 간주되어 공정가치로 평가되어 수익에 변동이 발생함에 따라 510만 달러의 이익을 인식한 것이 포함되어 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이, 이 신주인수권부사채를 수정할 때, 이들은 더 이상 부채가 아니며, 우리는 수정일에 공정가치 변동에 대한 이득을 인식하고 나머지 부채 잔액을 자본으로 재분류했습니다.

2024년 1분기 당기순손실에는 당사의 2023년 11월 공모에서 발행된 신주인수권증권이 부채로 간주되어 공정가치로 기록되고 변동사항은 수익으로 기록됨에 따라 당기순손실 1,980만 달러가 포함되어 있습니다. 2024년 1분기 순손실에는 전환사채 일부를 보통주로 전환한 데 따른 손실 30만 달러와 나머지 전환사채를 전환우선주로 교환한 데 따른 손실 130만 달러도 포함됩니다. 2024년 1분기 이자비용은 2024년 3월 초까지 모든 전환권의 전환 및 교환으로 인해 $0.1백만 감소하였습니다.

 

 

 

 

2023년 4분기 순손실에는 토롯과의 볼콘 유스 모터사이클 생산 계약을 종료하기 위해 판매된 물품 비용 210만 달러가 인식되고 2023년 12월 31일 재고를 예상 순실현 가능 가치로 줄이기 위해 110만 달러가 기록되었습니다. 또한 당사의 2023년 11월 공모에서 발행된 워런트에 대해서는 이 워런트들이 부채로 간주되어 공정가치로 기록되고 변동사항은 수익으로 기록됨에 따라 840만 달러의 차익이 인정되었습니다. 마지막으로 공모에서 이들 금융상품으로의 발행비용 배분에 대한 워런트 부채에 대해서는 140만 달러의 발행비용이 인정되었습니다. 이자비용은 미상환 전환사채 만기일인 2023년 9월이 2025년 1월로 연장됨에 따라 $0.7백만 감소하였습니다.

조정EBITDA: 분기별 조정 EBITDA는 주식기준보상금, 감가상각비, 이자비용, 파생부채 및 신주인수권부사채의 손실/이득, 2024년 4분기 발행비용의 가산을 위해 조정된 순손실을 나타냅니다. 당사의 2024년 2분기 조정 EBITDA는 2024년 1분기 410만 달러 손실과 2023년 4분기 940만 달러 손실에 비해 510만 달러 손실입니다. 아래의 "비 GAAP 조정"을 참조하십시오.

 

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볼콘 정보

텍사스 오스틴 지역에 본사를 둔 볼콘은 실외 사회를 위한 고품질의 지속 가능한 전기 자동차를 생산하는 최초의 전동식 파워 스포츠 회사로 설립되었습니다. 볼콘 전기차는 오프로드의 미래로 환경적인 이점뿐만 아니라 거의 조용한 작동으로 인해 더욱 몰입감 있는 야외 경험을 할 수 있습니다.

볼콘의 차량 로드맵에는 오토바이와 UTV가 모두 포함되어 있습니다. 첫 번째 제품인 혁신적인 그룬트는 2021년 말부터 고객에게 배송을 시작했으며 뚱뚱하게 지친 체격에 고토크 전력과 거의 조용한 드라이브 트레인을 결합했습니다. 벨트 드라이브, 향상된 서스펜션 및 시트를 갖춘 오리지널 그룬트의 진화인 볼콘 그룬트 EVO는 2023년 10월부터 고객에게 배송되기 시작했습니다. 브랫은 볼콘이 온로드 및 오프로드 라이딩 모두를 위해 널리 인기 있는 eBike 시장에 처음 진출한 것으로 현재 북미 전역의 딜러들에게 납품되고 있습니다. 볼콘은 2022년 7월 스태그를 첫 선을 보인 뒤 빠르게 확대되고 있는 UTV 시장에 진출해 2024년 2월 첫 생산 유닛을 출하했습니다. 스태그는 가솔린 UTV가 할 수 없는 새롭고 독특한 방식으로 야외를 탐험할 수 있도록 운전자에게 힘을 실어줍니다. 스태그는 소음(또는 오염) 없이 표준 UTV와 동일한 짜릿한 성능을 제공하여 운전자가 모든 감각으로 야외를 탐험할 수 있도록 해줍니다.